剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第23期中間計算期間自 2022年11月16日至 2023年 5月15日	第24期中間計算期間自 2023年11月16日至 2024年 5月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	△2,256,495	20,886,200
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△53,769,665	64,555,524
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,891,724	37,652,542
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,891,724	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	37,652,542
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,892,052	7,726,431
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,726,431
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,892,052	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	81,357,659	415,067,844

2024/08/14 9:14

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年11月15日現在)	(2024年 5月15日現在)
元本	1,157,730,710	1,156,167,636
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,726,284,644	3,328,024,722

注記表

2024/08/14 9:14