ALAMCO日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月14日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/16-2024/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 43,292,255 | － |
| コール・ローン | － | 46,034,095 |
| 親投資信託受益証券 | 2,268,438,257 | 2,549,441,702 |
| 派生商品評価勘定 | 557,500 | － |
| 未収利息 | － | 12 |
| 前払金 | 182,500 | 1,372,500 |
| 差入委託証拠金 | 1,828,978 | 1,989,042 |
| 流動資産計 | 2,314,299,490 | 2,598,837,351 |
| 資産の部合計 | 2,314,299,490 | 2,598,837,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,302,500 |
| 未払収益分配金 | 292,157,592 | － |
| 未払解約金 | 3,636,226 | 151,027 |
| 未払受託者報酬 | 1,234,212 | 1,340,551 |
| 未払委託者報酬 | 4,936,791 | 5,362,138 |
| その他未払費用 | 61,863 | 66,964 |
| 流動負債計 | 302,026,684 | 8,223,180 |
| 負債の部合計 | 302,026,684 | 8,223,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,947,717,282 | 2,175,546,327 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,555,524 | 415,067,844 |
| （分配準備積立金） | 56,477,699 | 51,046,082 |
| 元本等合計 | 2,012,272,806 | 2,590,614,171 |
| 純資産の部合計 | 2,012,272,806 | 2,590,614,171 |
| 負債・純資産合計 | 2,314,299,490 | 2,598,837,351 |
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