ALAMCO日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月14日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/11/16-2025/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,197,792 | 103,076,698 |
| 親投資信託受益証券 | 2,710,907,550 | 2,660,922,282 |
| 派生商品評価勘定 | 2,621,500 | 3,637,000 |
| 未収利息 | 377 | 988 |
| 差入委託証拠金 | 2,484,154 | 5,146,646 |
| 流動資産計 | 2,802,211,373 | 2,772,783,614 |
| 資産の部合計 | 2,802,211,373 | 2,772,783,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 2,531,500 | 4,497,000 |
| 未払収益分配金 | 462,673,236 | － |
| 未払解約金 | 4,336,982 | 6,104,439 |
| 未払受託者報酬 | 1,457,720 | 1,458,328 |
| 未払委託者報酬 | 5,830,809 | 5,833,276 |
| その他未払費用 | 72,825 | 72,860 |
| 流動負債計 | 476,903,072 | 17,965,903 |
| 負債の部合計 | 476,903,072 | 17,965,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,313,366,183 | 2,782,793,134 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,942,118 | -27,975,423 |
| （分配準備積立金） | 213,470 | 183,310 |
| 元本等合計 | 2,325,308,301 | 2,754,817,711 |
| 純資産の部合計 | 2,325,308,301 | 2,754,817,711 |
| 負債・純資産合計 | 2,802,211,373 | 2,772,783,614 |
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