ALAMCO日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月16日 至 2024年5月15日 | 自 2024年11月16日 至 2025年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 504 | 99,386 |
| 有価証券売買等損益 | 343,003,445 | -29,985,268 |
| 派生商品取引等損益 | 5,252,900 | 1,035,150 |
| 営業収益合計 | 348,256,849 | -28,850,732 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,661 | － |
| 受託者報酬 | 1,340,551 | 1,458,328 |
| 委託者報酬 | 5,362,138 | 5,833,276 |
| その他費用 | 69,090 | 72,860 |
| 営業費用合計 | 6,784,440 | 7,364,464 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 341,472,409 | -36,215,196 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 341,472,409 | -36,215,196 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 341,472,409 | -36,215,196 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 20,886,200 | -2,893,815 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 415,067,844 | -27,975,423 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,652,542 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,652,542 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,726,431 | 6,596,160 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,726,431 | 2,068,042 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,528,118 |
| 分配金 | － | － |
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