ALAMCO日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月16日 至 2025年5月15日 | 自 2025年11月18日 至 2026年5月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 99,386 | 361,207 |
| 有価証券売買等損益 | -29,985,268 | 868,249,335 |
| 派生商品取引等損益 | 1,035,150 | 23,889,800 |
| 営業収益合計 | -28,850,732 | 892,500,342 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,458,328 | 2,190,952 |
| 委託者報酬 | 5,833,276 | 8,763,765 |
| その他費用 | 72,860 | 109,485 |
| 営業費用合計 | 7,364,464 | 11,064,202 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -36,215,196 | 881,436,140 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -36,215,196 | 881,436,140 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | -36,215,196 | 881,436,140 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,893,815 | 49,784,985 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,975,423 | 917,150,105 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 77,676,623 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 77,676,623 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,596,160 | 7,127,518 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,068,042 | 7,127,518 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,528,118 | － |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
