ALAMCO日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月14日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/18-2026/11/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2026年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 172,072,677 | 164,767,494 |
| 親投資信託受益証券 | 3,693,612,339 | 4,627,861,674 |
| 派生商品評価勘定 | 13,559,000 | 16,225,000 |
| 未収利息 | 1,650 | 2,708 |
| 差入委託証拠金 | 6,104,026 | 8,857,189 |
| 流動資産計 | 3,885,349,692 | 4,817,714,065 |
| 資産の部合計 | 3,885,349,692 | 4,817,714,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 13,679,000 | 17,585,000 |
| 未払収益分配金 | 931,518,737 | － |
| 未払解約金 | 5,353,230 | 9,532,214 |
| 未払受託者報酬 | 1,753,060 | 2,190,952 |
| 未払委託者報酬 | 7,012,175 | 8,763,765 |
| その他未払費用 | 87,589 | 109,485 |
| 流動負債計 | 959,403,791 | 38,181,416 |
| 負債の部合計 | 959,403,791 | 38,181,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,910,996,056 | 3,862,382,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,949,845 | 917,150,105 |
| （分配準備積立金） | 75,030 | 60,369 |
| 元本等合計 | 2,925,945,901 | 4,779,532,649 |
| 純資産の部合計 | 2,925,945,901 | 4,779,532,649 |
| 負債・純資産合計 | 3,885,349,692 | 4,817,714,065 |
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