剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期自 2022年11月16日至 2023年11月15日	第24期自 2023年11月16日至 2024年11月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	27,084,021	55,370,825
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△53,769,665	64,555,524
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,830,137	107,147,164
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,377,215	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,452,922	107,147,164
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	19,815,733
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	19,815,733
分配金	292,157,592	462,673,236
期末剰余金又は期末欠損金(△)	64,555,524	11,942,118

2025/02/14 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		402,920	628,920
株主資本合計			4,152,920

(2)中間損益計算書

2025/02/14 9:28

#3 注記表（連結）

2025/02/14 9:28

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年11月15日現在)	(2024年11月15日現在)
元本	1,157,730,710	1,175,085,832
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,726,284,644	3,446,582,784

注記表

2025/02/14 9:28