ALAMCO日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月16日 至 2023年11月15日 | 自 2023年11月16日 至 2024年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 25,925 |
| 有価証券売買等損益 | 422,466,258 | 386,469,293 |
| 派生商品取引等損益 | 6,031,800 | 5,749,800 |
| 営業収益合計 | 428,498,058 | 392,245,018 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 28,518 | 12,661 |
| 受託者報酬 | 2,321,968 | 2,798,271 |
| 委託者報酬 | 9,287,765 | 11,192,947 |
| その他費用 | 123,142 | 141,915 |
| 営業費用合計 | 11,761,393 | 14,145,794 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 416,736,665 | 378,099,224 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 416,736,665 | 378,099,224 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 416,736,665 | 378,099,224 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 27,084,021 | 55,370,825 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,555,524 | 11,942,118 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,830,137 | 107,147,164 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,377,215 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,452,922 | 107,147,164 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 19,815,733 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 19,815,733 |
| 分配金 | 292,157,592 | 462,673,236 |
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