ALAMCO日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月16日 至 2024年11月15日 | 自 2024年11月16日 至 2025年11月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25,925 | 266,083 |
| 有価証券売買等損益 | 386,469,293 | 878,704,789 |
| 派生商品取引等損益 | 5,749,800 | 26,650,950 |
| 営業収益合計 | 392,245,018 | 905,621,822 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,661 | － |
| 受託者報酬 | 2,798,271 | 3,211,388 |
| 委託者報酬 | 11,192,947 | 12,845,451 |
| その他費用 | 141,915 | 160,449 |
| 営業費用合計 | 14,145,794 | 16,217,288 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 378,099,224 | 889,404,534 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 378,099,224 | 889,404,534 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 378,099,224 | 889,404,534 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 55,370,825 | 33,953,197 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,942,118 | 14,949,845 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,147,164 | 82,678,171 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,147,164 | 82,678,171 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,815,733 | 3,603,044 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,815,733 | 3,603,044 |
| 分配金 | 462,673,236 | 931,518,737 |
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