ALAMCO日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月16日 至 2022年11月15日 | 自 2022年11月16日 至 2023年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -82,235,319 | 422,466,258 |
| 派生商品取引等損益 | -1,101,250 | 6,031,800 |
| 営業収益合計 | -83,336,569 | 428,498,058 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 32,892 | 28,518 |
| 受託者報酬 | 2,180,960 | 2,321,968 |
| 委託者報酬 | 8,723,745 | 9,287,765 |
| その他費用 | 109,989 | 123,142 |
| 営業費用合計 | 11,047,586 | 11,761,393 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -94,384,155 | 416,736,665 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -94,384,155 | 416,736,665 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -94,384,155 | 416,736,665 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -36,734,074 | 27,084,021 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,769,665 | 64,555,524 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 20,830,137 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 12,377,215 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 8,452,922 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,956,197 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,617,613 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,338,584 | － |
| 分配金 | － | 292,157,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
