ALAMCO日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/16-2023/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 43,292,255 |
| コール・ローン | 34,871,111 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,015,471,999 | 2,268,438,257 |
| 派生商品評価勘定 | 619,450 | 557,500 |
| 前払金 | － | 182,500 |
| 差入委託証拠金 | 1,350,000 | 1,828,978 |
| 流動資産計 | 2,052,312,560 | 2,314,299,490 |
| 資産の部合計 | 2,052,312,560 | 2,314,299,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 550,000 | － |
| 未払収益分配金 | － | 292,157,592 |
| 未払解約金 | 10,187,360 | 3,636,226 |
| 未払受託者報酬 | 1,083,089 | 1,234,212 |
| 未払委託者報酬 | 4,332,305 | 4,936,791 |
| 未払利息 | 95 | － |
| その他未払費用 | 54,094 | 61,863 |
| 流動負債計 | 16,206,943 | 302,026,684 |
| 負債の部合計 | 16,206,943 | 302,026,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,089,875,282 | 1,947,717,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,769,665 | 64,555,524 |
| （分配準備積立金） | 31,265,219 | 56,477,699 |
| 元本等合計 | 2,036,105,617 | 2,012,272,806 |
| 純資産の部合計 | 2,036,105,617 | 2,012,272,806 |
| 負債・純資産合計 | 2,052,312,560 | 2,314,299,490 |
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