ALAMCO日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/11/16-2022/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,867,898 | 34,871,111 |
| 親投資信託受益証券 | 2,183,207,318 | 2,015,471,999 |
| 派生商品評価勘定 | 529,450 | 619,450 |
| 差入委託証拠金 | 1,320,000 | 1,350,000 |
| 流動資産計 | 2,229,924,666 | 2,052,312,560 |
| 資産の部合計 | 2,229,924,666 | 2,052,312,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 400,000 | 550,000 |
| 未払収益分配金 | 348,020,110 | － |
| 未払解約金 | 6,042,004 | 10,187,360 |
| 未払受託者報酬 | 1,176,469 | 1,083,089 |
| 未払委託者報酬 | 4,705,805 | 4,332,305 |
| 未払利息 | 115 | 95 |
| その他未払費用 | 58,758 | 54,094 |
| 流動負債計 | 360,403,261 | 16,206,943 |
| 負債の部合計 | 360,403,261 | 16,206,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,831,684,792 | 2,089,875,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,836,613 | -53,769,665 |
| （分配準備積立金） | 7,261,622 | 31,265,219 |
| 元本等合計 | 1,869,521,405 | 2,036,105,617 |
| 純資産の部合計 | 1,869,521,405 | 2,036,105,617 |
| 負債・純資産合計 | 2,229,924,666 | 2,052,312,560 |
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