ALAMCO日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月17日 至 2021年11月15日 | 自 2021年11月16日 至 2022年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 321,791,745 | -82,235,319 |
| 派生商品取引等損益 | 15,287,650 | -1,101,250 |
| 営業収益合計 | 337,079,395 | -83,336,569 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 63,026 | 32,892 |
| 受託者報酬 | 2,369,857 | 2,180,960 |
| 委託者報酬 | 9,479,310 | 8,723,745 |
| その他費用 | 118,559 | 109,989 |
| 営業費用合計 | 12,030,752 | 11,047,586 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 325,048,643 | -94,384,155 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 325,048,643 | -94,384,155 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 325,048,643 | -94,384,155 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 53,420,476 | -36,734,074 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,836,613 | -53,769,665 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,291,326 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,291,326 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,508,546 | 33,956,197 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,508,546 | 6,617,613 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 27,338,584 |
| 分配金 | 348,020,110 | － |
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