有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月12日-平成22年12月13日)
- 【提出】
- 2011年3月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月12日-平成22年12月13日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月11日 | 2010年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,833,361 | 5,339,980 |
| 親投資信託受益証券 | 229,043,751 | 207,417,340 |
| 未収利息 | 9 | 8 |
| 流動資産合計 | 234,877,121 | 212,757,328 |
| 資産合計 | 234,877,121 | 212,757,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,732,150 | 4,295,859 |
| 未払受託者報酬 | 61,156 | 58,900 |
| 未払委託者報酬 | 978,459 | 942,393 |
| その他未払費用 | 6,060 | 5,826 |
| 流動負債合計 | 5,777,825 | 5,302,978 |
| 負債合計 | 5,777,825 | 5,302,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 236,607,542 | 214,792,983 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,508,246 | -7,338,633 |
| （分配準備積立金） | 8,045,954 | 8,298,392 |
| 元本等合計 | 229,099,296 | 207,454,350 |
| 純資産合計 | 229,099,296 | 207,454,350 |
| 負債純資産合計 | 234,877,121 | 212,757,328 |
