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- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月12日-平成26年12月11日)
③【収益率の推移】
(注 1)直近10計算期間について記載しています。
(注 2)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
期 | 計算期間 | 収益率(%) |
第5期 | 平成16年12月14日~平成17年12月12日 | 0.58 |
第6期 | 平成17年12月13日~平成18年12月11日 | △1.40 |
第7期 | 平成18年12月12日~平成19年12月11日 | △2.15 |
第8期 | 平成19年12月12日~平成20年12月11日 | 4.21 |
第9期 | 平成20年12月12日~平成21年12月11日 | 1.21 |
第10期 | 平成21年12月12日~平成22年12月13日 | 1.81 |
第11期 | 平成22年12月14日~平成23年12月12日 | 4.76 |
第12期 | 平成23年12月13日~平成24年12月11日 | 4.93 |
第13期 | 平成24年12月12日~平成25年12月11日 | △0.72 |
第14期 | 平成25年12月12日~平成26年12月11日 | 7.37 |
(注 1)直近10計算期間について記載しています。
(注 2)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。