三井住友・ハイ・シェアーズ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,807,482 | 8,026,554 |
| 株式 | 393,061,400 | 216,571,650 |
| 派生商品評価勘定 | 1,566,856 | － |
| 未収入金 | － | 2,750,533 |
| 未収配当金 | 2,385,984 | 95,200 |
| 未収利息 | 392 | 65 |
| 差入委託証拠金 | 480,000 | － |
| 流動資産合計 | 425,302,114 | 227,444,002 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 425,302,114 | 227,444,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,570,000 | － |
| 未払金 | － | 2,240,521 |
| 未払解約金 | 902,200 | 1,454,100 |
| 未払受託者報酬 | 220,358 | 167,909 |
| 未払委託者報酬 | 3,305,419 | 2,518,610 |
| その他未払費用 | 10,955 | 8,332 |
| 流動負債合計 | 6,008,932 | 6,389,472 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,008,932 | 6,389,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 479,280,000 | 447,690,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -59,986,818 | -226,635,470 |
| 元本等合計 | 419,293,182 | 221,054,530 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 419,293,182 | 221,054,530 |
| 負債純資産合計 | 425,302,114 | 227,444,002 |
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