有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成20年6月11日-平成20年12月10日)
- 【提出】
- 2009年3月5日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成20年6月11日-平成20年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 27,807,482 | 8,026,554 |
株式 | 393,061,400 | 216,571,650 |
派生商品評価勘定 | 1,566,856 | - |
未収入金 | - | 2,750,533 |
未収配当金 | 2,385,984 | 95,200 |
未収利息 | 392 | 65 |
差入委託証拠金 | 480,000 | - |
流動資産合計 | 425,302,114 | 227,444,002 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 425,302,114 | 227,444,002 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
前受金 | 1,570,000 | - |
未払金 | - | 2,240,521 |
未払解約金 | 902,200 | 1,454,100 |
未払受託者報酬 | 220,358 | 167,909 |
未払委託者報酬 | 3,305,419 | 2,518,610 |
その他未払費用 | 10,955 | 8,332 |
流動負債合計 | 6,008,932 | 6,389,472 |
固定負債 | | |
負債合計 | 6,008,932 | 6,389,472 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 479,280,000 | 447,690,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -59,986,818 | -226,635,470 |
元本等合計 | 419,293,182 | 221,054,530 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 419,293,182 | 221,054,530 |
負債純資産合計 | 425,302,114 | 227,444,002 |