有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成20年12月11日-平成21年6月10日)
- 【提出】
- 2009年9月4日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成20年12月11日-平成21年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 8,026,554 | 9,361,470 |
株式 | 216,571,650 | 226,705,000 |
未収入金 | 2,750,533 | 6,521,717 |
未収配当金 | 95,200 | 1,489,394 |
未収利息 | 65 | 25 |
流動資産合計 | 227,444,002 | 244,077,606 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 227,444,002 | 244,077,606 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 2,240,521 | 8,030,721 |
未払解約金 | 1,454,100 | - |
未払受託者報酬 | 167,909 | 108,629 |
未払委託者報酬 | 2,518,610 | 1,629,368 |
その他未払費用 | 8,332 | 5,372 |
流動負債合計 | 6,389,472 | 9,774,090 |
固定負債 | | |
負債合計 | 6,389,472 | 9,774,090 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 447,690,000 | 426,510,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -226,635,470 | -192,206,484 |
元本等合計 | 221,054,530 | 234,303,516 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 221,054,530 | 234,303,516 |
負債純資産合計 | 227,444,002 | 244,077,606 |