三井住友・ハイ・シェアーズ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,361,470 | 6,993,625 |
| 株式 | 226,705,000 | 210,952,050 |
| 未収入金 | 6,521,717 | 1,939,442 |
| 未収配当金 | 1,489,394 | 41,800 |
| 未収利息 | 25 | 7 |
| 流動資産合計 | 244,077,606 | 219,926,924 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 244,077,606 | 219,926,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,030,721 | 998,973 |
| 未払受託者報酬 | 108,629 | 119,860 |
| 未払委託者報酬 | 1,629,368 | 1,797,840 |
| その他未払費用 | 5,372 | 5,932 |
| 流動負債合計 | 9,774,090 | 2,922,605 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,774,090 | 2,922,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 426,510,000 | 404,720,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -192,206,484 | -187,715,681 |
| 元本等合計 | 234,303,516 | 217,004,319 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 234,303,516 | 217,004,319 |
| 負債純資産合計 | 244,077,606 | 219,926,924 |
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