有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成21年6月11日-平成21年12月10日)

【提出】
2010年3月4日 9:26
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成21年6月11日-平成21年12月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年6月10日2009年12月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン9,361,4706,993,625
株式226,705,000210,952,050
未収入金6,521,7171,939,442
未収配当金1,489,39441,800
未収利息257
流動資産合計244,077,606219,926,924
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計244,077,606219,926,924
負債の部
流動負債
未払金8,030,721998,973
未払受託者報酬108,629119,860
未払委託者報酬1,629,3681,797,840
その他未払費用5,3725,932
流動負債合計9,774,0902,922,605
固定負債
負債合計9,774,0902,922,605
純資産の部
元本等
元本426,510,000404,720,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-192,206,484-187,715,681
元本等合計234,303,516217,004,319
評価・換算差額等
純資産合計234,303,516217,004,319
負債純資産合計244,077,606219,926,924