有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年12月11日-平成22年6月10日)
- 【提出】
- 2010年9月10日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年12月11日-平成22年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年6月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 6,993,625 | 6,843,347 |
株式 | 210,952,050 | 195,923,800 |
未収入金 | 1,939,442 | - |
未収配当金 | 41,800 | 1,220,392 |
未収利息 | 7 | 9 |
流動資産合計 | 219,926,924 | 203,987,548 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 219,926,924 | 203,987,548 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 998,973 | - |
未払受託者報酬 | 119,860 | 114,937 |
未払委託者報酬 | 1,797,840 | 1,724,099 |
その他未払費用 | 5,932 | 5,689 |
流動負債合計 | 2,922,605 | 1,844,725 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,922,605 | 1,844,725 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 404,720,000 | 381,070,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -187,715,681 | -178,927,177 |
元本等合計 | 217,004,319 | 202,142,823 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 217,004,319 | 202,142,823 |
負債純資産合計 | 219,926,924 | 203,987,548 |