有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年12月11日-平成22年6月10日)

【提出】
2010年9月10日 9:39
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年12月11日-平成22年6月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年12月10日2010年6月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン6,993,6256,843,347
株式210,952,050195,923,800
未収入金1,939,442
未収配当金41,8001,220,392
未収利息79
流動資産合計219,926,924203,987,548
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計219,926,924203,987,548
負債の部
流動負債
未払金998,973
未払受託者報酬119,860114,937
未払委託者報酬1,797,8401,724,099
その他未払費用5,9325,689
流動負債合計2,922,6051,844,725
固定負債
負債合計2,922,6051,844,725
純資産の部
元本等
元本404,720,000381,070,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-187,715,681-178,927,177
元本等合計217,004,319202,142,823
評価・換算差額等
純資産合計217,004,319202,142,823
負債純資産合計219,926,924203,987,548