三井住友・ハイ・シェアーズ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,993,625 | 6,843,347 |
| 株式 | 210,952,050 | 195,923,800 |
| 未収入金 | 1,939,442 | － |
| 未収配当金 | 41,800 | 1,220,392 |
| 未収利息 | 7 | 9 |
| 流動資産合計 | 219,926,924 | 203,987,548 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 219,926,924 | 203,987,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 998,973 | － |
| 未払受託者報酬 | 119,860 | 114,937 |
| 未払委託者報酬 | 1,797,840 | 1,724,099 |
| その他未払費用 | 5,932 | 5,689 |
| 流動負債合計 | 2,922,605 | 1,844,725 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,922,605 | 1,844,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 404,720,000 | 381,070,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -187,715,681 | -178,927,177 |
| 元本等合計 | 217,004,319 | 202,142,823 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 217,004,319 | 202,142,823 |
| 負債純資産合計 | 219,926,924 | 203,987,548 |
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