三井住友・ハイ・シェアーズ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月10日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成22年6月11日-平成22年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月10日 | 2010年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,843,347 | 2,615,806 |
| 株式 | 195,923,800 | 193,714,950 |
| 未収入金 | － | 1,913,587 |
| 未収配当金 | 1,220,392 | 53,200 |
| 未収利息 | 9 | 3 |
| 流動資産合計 | 203,987,548 | 198,297,546 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 203,987,548 | 198,297,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 114,937 | 100,821 |
| 未払委託者報酬 | 1,724,099 | 1,512,181 |
| その他未払費用 | 5,689 | 4,977 |
| 流動負債合計 | 1,844,725 | 1,617,979 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,844,725 | 1,617,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 381,070,000 | 350,940,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -178,927,177 | -154,260,433 |
| 元本等合計 | 202,142,823 | 196,679,567 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 202,142,823 | 196,679,567 |
| 負債純資産合計 | 203,987,548 | 198,297,546 |
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