有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年12月11日-平成23年6月10日)

【提出】
2011年9月9日 10:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年12月11日-平成23年6月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年12月10日2011年6月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,615,80613,296,983
株式193,714,950165,063,350
未収入金1,913,587
未収配当金53,2001,505,334
未収利息318
流動資産合計198,297,546179,865,685
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計198,297,546179,865,685
負債の部
流動負債
未払受託者報酬100,821101,346
未払委託者報酬1,512,1811,520,102
その他未払費用4,9775,002
流動負債合計1,617,9791,626,450
固定負債
負債合計1,617,9791,626,450
純資産の部
元本等
元本350,940,000331,560,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-154,260,433-153,320,765
元本等合計196,679,567178,239,235
評価・換算差額等
純資産合計196,679,567178,239,235
負債純資産合計198,297,546179,865,685