有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年12月11日-平成23年6月10日)
- 【提出】
- 2011年9月9日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年12月11日-平成23年6月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,615,806 | 13,296,983 |
| 株式 | 193,714,950 | 165,063,350 |
| 未収入金 | 1,913,587 | － |
| 未収配当金 | 53,200 | 1,505,334 |
| 未収利息 | 3 | 18 |
| 流動資産合計 | 198,297,546 | 179,865,685 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 198,297,546 | 179,865,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 100,821 | 101,346 |
| 未払委託者報酬 | 1,512,181 | 1,520,102 |
| その他未払費用 | 4,977 | 5,002 |
| 流動負債合計 | 1,617,979 | 1,626,450 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,617,979 | 1,626,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 350,940,000 | 331,560,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -154,260,433 | -153,320,765 |
| 元本等合計 | 196,679,567 | 178,239,235 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 196,679,567 | 178,239,235 |
| 負債純資産合計 | 198,297,546 | 179,865,685 |
