有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年12月11日-平成23年6月10日)
- 【提出】
- 2011年9月9日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年12月11日-平成23年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,615,806 | 13,296,983 |
株式 | 193,714,950 | 165,063,350 |
未収入金 | 1,913,587 | - |
未収配当金 | 53,200 | 1,505,334 |
未収利息 | 3 | 18 |
流動資産合計 | 198,297,546 | 179,865,685 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 198,297,546 | 179,865,685 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 100,821 | 101,346 |
未払委託者報酬 | 1,512,181 | 1,520,102 |
その他未払費用 | 4,977 | 5,002 |
流動負債合計 | 1,617,979 | 1,626,450 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,617,979 | 1,626,450 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 350,940,000 | 331,560,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -154,260,433 | -153,320,765 |
元本等合計 | 196,679,567 | 178,239,235 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 196,679,567 | 178,239,235 |
負債純資産合計 | 198,297,546 | 179,865,685 |