三井住友・ハイ・シェアーズ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,296,983 | 4,837,999 |
| 株式 | 165,063,350 | 141,492,450 |
| 未収配当金 | 1,505,334 | 22,500 |
| 未収利息 | 18 | 6 |
| 流動資産合計 | 179,865,685 | 146,352,955 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 179,865,685 | 146,352,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 949,600 |
| 未払受託者報酬 | 101,346 | 84,182 |
| 未払委託者報酬 | 1,520,102 | 1,262,722 |
| その他未払費用 | 5,002 | 4,149 |
| 流動負債合計 | 1,626,450 | 2,300,653 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,626,450 | 2,300,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 331,560,000 | 299,350,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -153,320,765 | -155,297,698 |
| 元本等合計 | 178,239,235 | 144,052,302 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 178,239,235 | 144,052,302 |
| 負債純資産合計 | 179,865,685 | 146,352,955 |
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