有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成23年6月11日-平成23年12月12日)
- 【提出】
- 2012年3月8日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成23年6月11日-平成23年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 13,296,983 | 4,837,999 |
株式 | 165,063,350 | 141,492,450 |
未収配当金 | 1,505,334 | 22,500 |
未収利息 | 18 | 6 |
流動資産合計 | 179,865,685 | 146,352,955 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 179,865,685 | 146,352,955 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 949,600 |
未払受託者報酬 | 101,346 | 84,182 |
未払委託者報酬 | 1,520,102 | 1,262,722 |
その他未払費用 | 5,002 | 4,149 |
流動負債合計 | 1,626,450 | 2,300,653 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,626,450 | 2,300,653 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 331,560,000 | 299,350,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -153,320,765 | -155,297,698 |
元本等合計 | 178,239,235 | 144,052,302 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 178,239,235 | 144,052,302 |
負債純資産合計 | 179,865,685 | 146,352,955 |