三井住友・ハイ・シェアーズ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月30日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年12月13日-平成24年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,837,999 | 14,250,640 |
| 株式 | 141,492,450 | 102,603,450 |
| 未収配当金 | 22,500 | 1,189,983 |
| 未収利息 | 6 | 19 |
| 流動資産合計 | 146,352,955 | 118,044,092 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 146,352,955 | 118,044,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 949,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 84,182 | 70,666 |
| 未払委託者報酬 | 1,262,722 | 1,060,003 |
| その他未払費用 | 4,149 | 3,471 |
| 流動負債合計 | 2,300,653 | 1,134,140 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,300,653 | 1,134,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 299,350,000 | 245,230,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -155,297,698 | -128,320,048 |
| 元本等合計 | 144,052,302 | 116,909,952 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 144,052,302 | 116,909,952 |
| 負債純資産合計 | 146,352,955 | 118,044,092 |
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