有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年12月13日-平成21年12月14日)

【提出】
2010年3月12日 9:27
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年12月13日-平成21年12月14日)
【閲覧】
  • 貸借

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月15日-平成22年12月13日)PDFをみる
資産(個別)36億4884万→56億9928万
純資産(個別)36億1911万→56億6932万

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年12月12日2009年12月14日
資産の部
流動資産
コール・ローン55,363,27255,047,528
投資信託受益証券3,099,821,8693,583,793,808
未収入金10,000,000
未収利息410155
流動資産合計3,155,185,5513,648,841,491
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計3,155,185,5513,648,841,491
負債の部
流動負債
未払解約金6,491,94311,738,335
未払受託者報酬426,671391,130
未払委託者報酬19,199,98817,601,025
流動負債合計26,118,60229,730,490
固定負債
負債合計26,118,60229,730,490
純資産の部
元本等
元本4,242,922,2674,192,057,328
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,113,855,318-572,946,327
(分配準備積立金)708,496,990638,474,540
元本等合計3,129,066,9493,619,111,001
評価・換算差額等
純資産合計3,129,066,9493,619,111,001
負債純資産合計3,155,185,5513,648,841,491