有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年12月13日-平成21年12月14日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2008年12月12日 | 2009年12月14日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 55,363,272 | 55,047,528 |
投資信託受益証券 | 3,099,821,869 | 3,583,793,808 |
未収入金 | - | 10,000,000 |
未収利息 | 410 | 155 |
流動資産合計 | 3,155,185,551 | 3,648,841,491 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 3,155,185,551 | 3,648,841,491 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払解約金 | 6,491,943 | 11,738,335 |
未払受託者報酬 | 426,671 | 391,130 |
未払委託者報酬 | 19,199,988 | 17,601,025 |
流動負債合計 | 26,118,602 | 29,730,490 |
固定負債 | ||
負債合計 | 26,118,602 | 29,730,490 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 4,242,922,267 | 4,192,057,328 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,113,855,318 | -572,946,327 |
(分配準備積立金) | 708,496,990 | 638,474,540 |
元本等合計 | 3,129,066,949 | 3,619,111,001 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 3,129,066,949 | 3,619,111,001 |
負債純資産合計 | 3,155,185,551 | 3,648,841,491 |