三菱UFJ MV20三菱UFJ MV40三菱UFJ MV80の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月12日 | 2009年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,363,272 | 55,047,528 |
| 投資信託受益証券 | 3,099,821,869 | 3,583,793,808 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 410 | 155 |
| 流動資産合計 | 3,155,185,551 | 3,648,841,491 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,155,185,551 | 3,648,841,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,491,943 | 11,738,335 |
| 未払受託者報酬 | 426,671 | 391,130 |
| 未払委託者報酬 | 19,199,988 | 17,601,025 |
| 流動負債合計 | 26,118,602 | 29,730,490 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,118,602 | 29,730,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,242,922,267 | 4,192,057,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,113,855,318 | -572,946,327 |
| （分配準備積立金） | 708,496,990 | 638,474,540 |
| 元本等合計 | 3,129,066,949 | 3,619,111,001 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,129,066,949 | 3,619,111,001 |
| 負債純資産合計 | 3,155,185,551 | 3,648,841,491 |
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