有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月15日-平成22年12月13日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月14日 | 2010年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,288,927 | 109,214,996 |
| 投資信託受益証券 | 5,624,000,783 | 4,811,073,494 |
| 未収入金 | 27,000,000 | － |
| 未収利息 | 212 | 277 |
| 流動資産合計 | 5,699,289,922 | 4,920,288,767 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,699,289,922 | 4,920,288,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 47,832,401 |
| 未払解約金 | 8,122,485 | 10,088,817 |
| 未払受託者報酬 | 624,177 | 530,475 |
| 未払委託者報酬 | 21,221,812 | 18,036,239 |
| 流動負債合計 | 29,968,474 | 76,487,932 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,968,474 | 76,487,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,666,874,768 | 4,783,240,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,446,680 | 60,560,670 |
| （分配準備積立金） | 243,915,769 | 151,795,020 |
| 元本等合計 | 5,669,321,448 | 4,843,800,835 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,669,321,448 | 4,843,800,835 |
| 負債純資産合計 | 5,699,289,922 | 4,920,288,767 |