三菱UFJ MV20三菱UFJ MV40三菱UFJ MV80の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月13日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,320,037 | 49,162,875 |
| 投資信託受益証券 | 4,988,780,625 | 4,160,630,544 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 未収利息 | 165 | 111 |
| 流動資産合計 | 5,054,100,827 | 4,214,793,530 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,054,100,827 | 4,214,793,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,832,401 | － |
| 未払解約金 | 5,346,489 | 12,704,123 |
| 未払受託者報酬 | 539,406 | 459,407 |
| 未払委託者報酬 | 20,227,577 | 17,227,624 |
| 流動負債合計 | 26,113,472 | 30,391,154 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,113,472 | 30,391,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,121,701,759 | 4,443,783,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -93,714,404 | -259,381,582 |
| （分配準備積立金） | 411,581,799 | 344,393,922 |
| 元本等合計 | 5,027,987,355 | 4,184,402,376 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,027,987,355 | 4,184,402,376 |
| 負債純資産合計 | 5,054,100,827 | 4,214,793,530 |
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