有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年12月13日-平成25年12月12日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月12日 | 2013年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,795,851 | 200,403,292 |
| 投資信託受益証券 | 4,051,655,510 | 3,485,963,504 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 14,000,000 |
| 未収利息 | 123 | 339 |
| 流動資産合計 | 4,115,451,484 | 3,700,367,135 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,115,451,484 | 3,700,367,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 147,010,800 |
| 未払解約金 | 15,030,470 | 25,855,356 |
| 未払受託者報酬 | 429,850 | 406,316 |
| 未払委託者報酬 | 16,119,060 | 15,236,739 |
| 流動負債合計 | 31,579,380 | 188,509,211 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,579,380 | 188,509,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,032,205,001 | 2,940,216,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 51,667,103 | 571,641,922 |
| （分配準備積立金） | 301,310,062 | 435,351,755 |
| 元本等合計 | 4,083,872,104 | 3,511,857,924 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,083,872,104 | 3,511,857,924 |
| 負債純資産合計 | 4,115,451,484 | 3,700,367,135 |