三菱UFJ MV20三菱UFJ MV40三菱UFJ MV80の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月12日 | 2015年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,029,667 | 77,615,498 |
| 投資信託受益証券 | 3,051,155,212 | 2,488,480,896 |
| 未収利息 | 255 | 122 |
| 流動資産計 | 3,217,185,134 | 2,566,096,516 |
| 資産の部合計 | 3,217,185,134 | 2,566,096,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,891,190 | 21,890,360 |
| 未払解約金 | 5,013,743 | 2,546,174 |
| 未払受託者報酬 | 345,791 | 284,294 |
| 未払委託者報酬 | 11,756,922 | 9,665,895 |
| 流動負債計 | 112,007,646 | 34,386,723 |
| 負債の部合計 | 112,007,646 | 34,386,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,711,176,873 | 2,189,036,061 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 394,000,615 | 342,673,732 |
| （分配準備積立金） | 303,968,060 | 249,702,671 |
| 元本等合計 | 3,105,177,488 | 2,531,709,793 |
| 純資産の部合計 | 3,105,177,488 | 2,531,709,793 |
| 負債・純資産合計 | 3,217,185,134 | 2,566,096,516 |
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