有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月13日-平成27年12月14日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2016年3月11日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月13日-平成27年12月14日)【みなし有価証券届出書】
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個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年12月12日2015年12月14日
資産の部
流動資産
コール・ローン166,029,66777,615,498
投資信託受益証券3,051,155,2122,488,480,896
未収利息255122
流動資産計3,217,185,1342,566,096,516
資産の部合計3,217,185,1342,566,096,516
負債の部
流動負債
未払収益分配金94,891,19021,890,360
未払解約金5,013,7432,546,174
未払受託者報酬345,791284,294
未払委託者報酬11,756,9229,665,895
流動負債計112,007,64634,386,723
負債の部合計112,007,64634,386,723
純資産の部
元本等
元本2,711,176,8732,189,036,061
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）394,000,615342,673,732
（分配準備積立金）303,968,060249,702,671
元本等合計3,105,177,4882,531,709,793
純資産の部合計3,105,177,4882,531,709,793
負債・純資産合計3,217,185,1342,566,096,516