有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月13日-平成29年12月12日)

【提出】
2018年3月9日 9:26
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月13日-平成29年12月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年12月12日2017年12月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン54,940,94188,709,529
投資信託受益証券2,485,181,3932,444,562,255
未収入金3,000,000－
流動資産計2,543,122,3342,533,271,784
資産の部合計2,543,122,3342,533,271,784
負債の部
流動負債
未払収益分配金21,422,76651,648,318
未払解約金4,753,750431,360
未払受託者報酬266,148272,340
未払委託者報酬9,049,0139,259,310
未払利息77115
流動負債計35,491,75461,611,443
負債の部合計35,491,75461,611,443
純資産の部
元本等
元本2,142,276,6072,065,932,753
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）365,353,973405,727,588
（分配準備積立金）258,302,149281,866,819
元本等合計2,507,630,5802,471,660,341
純資産の部合計2,507,630,5802,471,660,341
負債・純資産合計2,543,122,3342,533,271,784