有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月13日-平成29年12月12日)
- 【提出】
- 2018年3月9日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月13日-平成29年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年12月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 54,940,941 | 88,709,529 |
投資信託受益証券 | 2,485,181,393 | 2,444,562,255 |
未収入金 | 3,000,000 | - |
流動資産計 | 2,543,122,334 | 2,533,271,784 |
資産の部合計 | 2,543,122,334 | 2,533,271,784 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 21,422,766 | 51,648,318 |
未払解約金 | 4,753,750 | 431,360 |
未払受託者報酬 | 266,148 | 272,340 |
未払委託者報酬 | 9,049,013 | 9,259,310 |
未払利息 | 77 | 115 |
流動負債計 | 35,491,754 | 61,611,443 |
負債の部合計 | 35,491,754 | 61,611,443 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,142,276,607 | 2,065,932,753 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 365,353,973 | 405,727,588 |
(分配準備積立金) | 258,302,149 | 281,866,819 |
元本等合計 | 2,507,630,580 | 2,471,660,341 |
純資産の部合計 | 2,507,630,580 | 2,471,660,341 |
負債・純資産合計 | 2,543,122,334 | 2,533,271,784 |