有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月13日-平成30年12月12日)

【提出】
2019年3月11日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月13日-平成30年12月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年12月12日2018年12月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン88,709,52932,577,971
投資信託受益証券2,444,562,2552,218,567,634
流動資産計2,533,271,7842,251,145,605
資産の部合計2,533,271,7842,251,145,605
負債の部
流動負債
未払収益分配金51,648,318－
未払解約金431,360353,198
未払受託者報酬272,340248,934
未払委託者報酬9,259,3108,463,732
未払利息11565
その他未払費用－76
流動負債計61,611,4439,066,005
負債の部合計61,611,4439,066,005
純資産の部
元本等
元本2,065,932,7531,947,113,083
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）405,727,588294,966,517
（分配準備積立金）281,866,819243,001,294
元本等合計2,471,660,3412,242,079,600
純資産の部合計2,471,660,3412,242,079,600
負債・純資産合計2,533,271,7842,251,145,605