有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月13日-令和1年12月12日)
- 【提出】
- 2020年3月11日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月13日-令和1年12月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月12日 | 2019年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,577,971 | 98,309,057 |
| 投資信託受益証券 | 2,218,567,634 | 2,170,940,474 |
| 流動資産計 | 2,251,145,605 | 2,269,249,531 |
| 資産の部合計 | 2,251,145,605 | 2,269,249,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 56,372,518 |
| 未払解約金 | 353,198 | 83,731 |
| 未払受託者報酬 | 248,934 | 243,985 |
| 未払委託者報酬 | 8,463,732 | 8,295,466 |
| 未払利息 | 65 | 22 |
| その他未払費用 | 76 | － |
| 流動負債計 | 9,066,005 | 64,995,722 |
| 負債の部合計 | 9,066,005 | 64,995,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,947,113,083 | 1,879,083,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 294,966,517 | 325,169,873 |
| （分配準備積立金） | 243,001,294 | 176,603,963 |
| 元本等合計 | 2,242,079,600 | 2,204,253,809 |
| 純資産の部合計 | 2,242,079,600 | 2,204,253,809 |
| 負債・純資産合計 | 2,251,145,605 | 2,269,249,531 |
