有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月13日-令和2年12月14日)

【提出】
2021年3月12日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月13日-令和2年12月14日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年12月12日2020年12月14日
資産の部
流動資産
コール・ローン98,309,05766,285,166
投資信託受益証券2,170,940,4742,190,999,410
流動資産計2,269,249,5312,257,284,576
資産の部合計2,269,249,5312,257,284,576
負債の部
流動負債
未払収益分配金56,372,51837,052,606
未払解約金83,7312,815,785
未払受託者報酬243,985245,861
未払委託者報酬8,295,4668,359,271
未払利息2253
流動負債計64,995,72248,473,576
負債の部合計64,995,72248,473,576
純資産の部
元本等
元本1,879,083,9361,852,630,325
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）325,169,873356,180,675
（分配準備積立金）176,603,963194,821,107
元本等合計2,204,253,8092,208,811,000
純資産の部合計2,204,253,8092,208,811,000
負債・純資産合計2,269,249,5312,257,284,576