剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 14 期自 平成25年12月13日至 平成26年12月12日	第 15 期自 平成26年12月13日至 平成27年12月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		12,156,085	22,522,562
期首剰余金又は期首欠損金(△)		309,749,097	394,000,615
剰余金増加額又は欠損金減少額		38,095,691	28,874,011
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,095,691	28,874,011
剰余金減少額又は欠損金増加額		58,718,008	101,047,782
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,718,008	101,047,782
分配金		※194,891,190	※121,890,360
期末剰余金又は期末欠損金(△)		394,000,615	342,673,732

2016/03/11 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 14 期(自 平成25年12月13日 至 平成26年12月12日)

2016/03/11 9:20