三菱UFJ MV20三菱UFJ MV40三菱UFJ MV80の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月12日 | 2018年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,709,529 | 32,795,006 |
| 投資信託受益証券 | 2,444,562,255 | 2,309,362,678 |
| 流動資産計 | 2,533,271,784 | 2,342,157,684 |
| 資産の部合計 | 2,533,271,784 | 2,342,157,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,648,318 | － |
| 未払解約金 | 431,360 | 5,269,326 |
| 未払受託者報酬 | 272,340 | 258,257 |
| 未払委託者報酬 | 9,259,310 | 8,780,699 |
| 未払利息 | 115 | 78 |
| 流動負債計 | 61,611,443 | 14,308,360 |
| 負債の部合計 | 61,611,443 | 14,308,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,065,932,753 | 1,971,536,035 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 405,727,588 | 356,313,289 |
| （分配準備積立金） | 281,866,819 | 255,733,331 |
| 元本等合計 | 2,471,660,341 | 2,327,849,324 |
| 純資産の部合計 | 2,471,660,341 | 2,327,849,324 |
| 負債・純資産合計 | 2,533,271,784 | 2,342,157,684 |
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