三菱UFJ MV20三菱UFJ MV40三菱UFJ MV80の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月12日 | 2019年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,577,971 | 33,725,737 |
| 投資信託受益証券 | 2,218,567,634 | 2,200,548,585 |
| 流動資産計 | 2,251,145,605 | 2,234,274,322 |
| 資産の部合計 | 2,251,145,605 | 2,234,274,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 353,198 | 4,118,127 |
| 未払受託者報酬 | 248,934 | 239,401 |
| 未払委託者報酬 | 8,463,732 | 8,139,633 |
| 未払利息 | 65 | 63 |
| その他未払費用 | 76 | － |
| 流動負債計 | 9,066,005 | 12,497,224 |
| 負債の部合計 | 9,066,005 | 12,497,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,947,113,083 | 1,886,800,728 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 294,966,517 | 334,976,370 |
| （分配準備積立金） | 243,001,294 | 227,453,278 |
| 元本等合計 | 2,242,079,600 | 2,221,777,098 |
| 純資産の部合計 | 2,242,079,600 | 2,221,777,098 |
| 負債・純資産合計 | 2,251,145,605 | 2,234,274,322 |
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