三菱UFJ MV20三菱UFJ MV40三菱UFJ MV80の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月12日 | 2020年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,309,057 | 29,970,245 |
| 投資信託受益証券 | 2,170,940,474 | 2,176,293,537 |
| 流動資産計 | 2,269,249,531 | 2,206,263,782 |
| 資産の部合計 | 2,269,249,531 | 2,206,263,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,372,518 | － |
| 未払解約金 | 83,731 | 694,622 |
| 未払受託者報酬 | 243,985 | 241,243 |
| 未払委託者報酬 | 8,295,466 | 8,202,029 |
| 未払利息 | 22 | 22 |
| 流動負債計 | 64,995,722 | 9,137,916 |
| 負債の部合計 | 64,995,722 | 9,137,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,879,083,936 | 1,880,046,725 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 325,169,873 | 317,079,141 |
| （分配準備積立金） | 176,603,963 | 166,490,019 |
| 元本等合計 | 2,204,253,809 | 2,197,125,866 |
| 純資産の部合計 | 2,204,253,809 | 2,197,125,866 |
| 負債・純資産合計 | 2,269,249,531 | 2,206,263,782 |
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