三菱UFJ MV20三菱UFJ MV40三菱UFJ MV80の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,285,166 | 52,885,063 |
| 投資信託受益証券 | 2,190,999,410 | 2,119,256,454 |
| 流動資産計 | 2,257,284,576 | 2,172,141,517 |
| 資産の部合計 | 2,257,284,576 | 2,172,141,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,052,606 | － |
| 未払解約金 | 2,815,785 | 432,624 |
| 未払受託者報酬 | 245,861 | 241,582 |
| 未払委託者報酬 | 8,359,271 | 8,213,793 |
| 未払利息 | 53 | 11 |
| 流動負債計 | 48,473,576 | 8,888,010 |
| 負債の部合計 | 48,473,576 | 8,888,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,852,630,325 | 1,790,537,092 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 356,180,675 | 372,716,415 |
| （分配準備積立金） | 194,821,107 | 178,775,412 |
| 元本等合計 | 2,208,811,000 | 2,163,253,507 |
| 純資産の部合計 | 2,208,811,000 | 2,163,253,507 |
| 負債・純資産合計 | 2,257,284,576 | 2,172,141,517 |
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