純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	884	19,318,388
追加型公社債投資信託	16	1,378,384
単位型株式投資信託	86	377,090
単位型公社債投資信託	50	187,215
合 計	1,036	21,261,076

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2022/03/11 9:35

#2 信託報酬等（連結）

「三菱UFJ MV20」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.77%(税抜0.7%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2022/03/11 9:35

#3 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
(2)投資リスクに対する管理体制

2022/03/11 9:35

#4 投資制限（連結）

2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内。
c.b.の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。

2022/03/11 9:35

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本投資信託受益証券ラッセル・インベストメント日本債券ファンドⅡ(適格機関投資家限定)661,680,1551.2858850,788,3431.2841849,663,48738.46日本投資信託受益証券ラッセル・インベストメント外国債券ファンドⅡ Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)468,116,0891.6277761,952,5581.6156756,288,35334.23日本投資信託受益証券ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅡ(適格機関投資家限定)130,189,2422.5241328,620,6402.537330,290,10614.95日本投資信託受益証券ラッセル・インベストメント外国株式ファンドⅡ(適格機関投資家限定)26,018,9624.2037109,375,9104.341112,948,3145.11日本投資信託受益証券ラッセル・インベストメント外国債券ファンドⅡ Bコース(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)39,514,0752.7128107,193,7822.7355108,090,7524.89e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年12月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.65合計97.65e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/03/11 9:35

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本投資信託受益証券ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅡ(適格機関投資家限定)447,380,2282.52411,129,235,2272.5371,135,003,63830.02日本投資信託受益証券ラッセル・インベストメント日本債券ファンドⅡ(適格機関投資家限定)835,534,3651.28581,074,347,1801.28411,072,909,67828.38日本投資信託受益証券ラッセル・インベストメント外国債券ファンドⅡ Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)568,554,4231.6277925,445,8571.6156918,556,52524.30日本投資信託受益証券ラッセル・インベストメント外国株式ファンドⅡ(適格機関投資家限定)90,752,2374.2036381,491,6054.341393,955,46010.42日本投資信託受益証券ラッセル・インベストメント外国債券ファンドⅡ Bコース(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)66,574,8852.7128180,604,3482.7355182,115,5974.82e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年12月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.93合計97.93e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/03/11 9:35

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本投資信託受益証券ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅡ(適格機関投資家限定)1,152,564,4042.52412,909,265,7042.5372,924,055,89254.22日本投資信託受益証券ラッセル・インベストメント外国株式ファンドⅡ(適格機関投資家限定)319,700,7774.20361,343,905,3244.3411,387,821,07225.73日本投資信託受益証券ラッセル・インベストメント日本債券ファンドⅡ(適格機関投資家限定)357,304,8941.2858459,435,4531.2841458,815,2148.51日本投資信託受益証券ラッセル・インベストメント外国債券ファンドⅡ Bコース(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)92,413,3592.7132250,742,2682.7355252,796,7434.69日本投資信託受益証券ラッセル・インベストメント外国債券ファンドⅡ Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)153,847,8121.6277250,424,2221.6156248,556,5254.61e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年12月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.76合計97.76e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/03/11 9:35

#8 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	52,015,474	2.35
純資産総額		2,209,296,486	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本2,157,281,01297.65コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―52,015,4742.35純資産総額2,209,296,486100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/03/11 9:35

#9 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	78,234,739	2.07
純資産総額		3,780,775,637	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本3,702,540,89897.93コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―78,234,7392.07純資産総額3,780,775,637100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/03/11 9:35

#10 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	121,049,255	2.24
純資産総額		5,393,094,701	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本5,272,045,44697.76コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―121,049,2552.24純資産総額5,393,094,701100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/03/11 9:35

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,124,917	△1,124,917	△1,124,917
当期変動額合計	△1,124,917	△1,124,917	△1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2022/03/11 9:35

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)

2022/03/11 9:35

#13 注記表（連結）

	第20期[令和 2年12月14日現在]	第21期[令和 3年12月13日現在]
1口当たり純資産額	1.1923円	1.2007円
(1万口当たり純資産額)	(11,923円)	(12,007円)

2022/03/11 9:35

#14 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2022/03/11 9:35

#15 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,210,859,619
Ⅱ 負債総額	1,563,133
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,209,296,486
Ⅳ 発行済口数	1,841,169,283	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1999
(10,000口当たり)	(11,999	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,210,859,619Ⅱ 負債総額1,563,133Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,209,296,486Ⅳ 発行済口数1,841,169,283口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1999(10,000口当たり)(11,999)

2022/03/11 9:35

#16 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,783,296,150
Ⅱ 負債総額	2,520,513
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,780,775,637
Ⅳ 発行済口数	2,699,210,539	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4007
(10,000口当たり)	(14,007	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,783,296,150Ⅱ 負債総額2,520,513Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,780,775,637Ⅳ 発行済口数2,699,210,539口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4007(10,000口当たり)(14,007)

2022/03/11 9:35

#17 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,396,788,132
Ⅱ 負債総額	3,693,431
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,393,094,701
Ⅳ 発行済口数	2,971,492,670	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8149
(10,000口当たり)	(18,149	)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,396,788,132Ⅱ 負債総額3,693,431Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,393,094,701Ⅳ 発行済口数2,971,492,670口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8149(10,000口当たり)(18,149)

2022/03/11 9:35

#18 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2022/03/11 9:35