有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月15日-令和3年12月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成24年12月12日) | 3,709,840,638 | 3,834,764,554 | 10,394 | 10,744 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年12月12日) | 3,279,053,205 | 3,427,518,410 | 11,043 | 11,543 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年12月12日) | 3,105,177,488 | 3,200,068,678 | 11,453 | 11,803 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 2,531,709,793 | 2,553,600,153 | 11,565 | 11,665 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 2,507,630,580 | 2,529,053,346 | 11,705 | 11,805 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年12月12日) | 2,471,660,341 | 2,523,308,659 | 11,964 | 12,214 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年12月12日) | 2,242,079,600 | 2,242,079,600 | 11,515 | 11,515 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年12月12日) | 2,204,253,809 | 2,260,626,327 | 11,730 | 12,030 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 2,208,811,000 | 2,245,863,606 | 11,923 | 12,123 |
| 第21計算期間末日 | (令和 3年12月13日) | 2,199,382,644 | 2,208,541,215 | 12,007 | 12,057 |
| 令和 2年12月末日 | 2,232,903,193 | ― | 11,947 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 2,227,590,984 | ― | 11,942 | ― | |
| 2月末日 | 2,205,530,629 | ― | 11,889 | ― | |
| 3月末日 | 2,227,942,305 | ― | 12,024 | ― | |
| 4月末日 | 2,133,112,215 | ― | 11,982 | ― | |
| 5月末日 | 2,147,446,956 | ― | 12,030 | ― | |
| 6月末日 | 2,153,480,734 | ― | 12,032 | ― | |
| 7月末日 | 2,165,005,886 | ― | 12,096 | ― | |
| 8月末日 | 2,182,970,973 | ― | 12,125 | ― | |
| 9月末日 | 2,183,083,559 | ― | 12,106 | ― | |
| 10月末日 | 2,181,453,287 | ― | 12,094 | ― | |
| 11月末日 | 2,198,574,046 | ― | 12,020 | ― | |
| 12月末日 | 2,209,296,486 | ― | 11,999 | ― | |
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