有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月13日-平成29年12月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第8計算期間末日 (平成20年12月12日) | 5,811,746,403 5,811,746,403 | (分配付) (分配落) | 9,214 9,214 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年12月14日) | 5,669,321,448 5,669,321,448 | (分配付) (分配落) | 10,004 10,004 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年12月13日) | 4,891,633,236 4,843,800,835 | (分配付) (分配落) | 10,227 10,127 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年12月12日) | 4,097,873,356 4,097,873,356 | (分配付) (分配落) | 10,069 10,069 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年12月12日) | 3,834,764,554 3,709,840,638 | (分配付) (分配落) | 10,744 10,394 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年12月12日) | 3,427,518,410 3,279,053,205 | (分配付) (分配落) | 11,543 11,043 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年12月12日) | 3,200,068,678 3,105,177,488 | (分配付) (分配落) | 11,803 11,453 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年12月14日) | 2,553,600,153 2,531,709,793 | (分配付) (分配落) | 11,665 11,565 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年12月12日) | 2,529,053,346 2,507,630,580 | (分配付) (分配落) | 11,805 11,705 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成29年12月12日) | 2,523,308,659 2,471,660,341 | (分配付) (分配落) | 12,214 11,964 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 2,519,119,481 | 11,720 | ||
| 平成29年 1月末日 | 2,496,357,113 | 11,695 | ||
| 2月末日 | 2,501,324,059 | 11,742 | ||
| 3月末日 | 2,488,053,380 | 11,736 | ||
| 4月末日 | 2,495,547,974 | 11,779 | ||
| 5月末日 | 2,495,680,814 | 11,845 | ||
| 6月末日 | 2,524,560,380 | 11,906 | ||
| 7月末日 | 2,526,714,705 | 11,899 | ||
| 8月末日 | 2,512,067,954 | 11,930 | ||
| 9月末日 | 2,507,519,919 | 12,017 | ||
| 10月末日 | 2,515,033,691 | 12,122 | ||
| 11月末日 | 2,512,756,109 | 12,161 | ||
| 12月末日 | 2,491,368,428 | 11,953 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
