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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/13-2025/12/12)

【提出】: 2026/03/11 9:09
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【項目】: 75項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末日	(2016年12月12日)	2,507,630,580	2,529,053,346	11,705	11,805
第17計算期間末日	(2017年12月12日)	2,471,660,341	2,523,308,659	11,964	12,214
第18計算期間末日	(2018年12月12日)	2,242,079,600	2,242,079,600	11,515	11,515
第19計算期間末日	(2019年12月12日)	2,204,253,809	2,260,626,327	11,730	12,030
第20計算期間末日	(2020年12月14日)	2,208,811,000	2,245,863,606	11,923	12,123
第21計算期間末日	(2021年12月13日)	2,199,382,644	2,208,541,215	12,007	12,057
第22計算期間末日	(2022年12月12日)	2,159,091,627	2,159,091,627	11,196	11,196
第23計算期間末日	(2023年12月12日)	2,111,148,669	2,120,535,715	11,245	11,295
第24計算期間末日	(2024年12月12日)	2,000,558,412	2,026,878,785	11,401	11,551
第25計算期間末日	(2025年12月12日)	1,971,846,223	1,997,590,224	11,489	11,639
	2024年12月末日	1,997,568,439	―	11,356	―
	2025年 1月末日	1,981,904,018	―	11,325	―
	2月末日	1,962,973,557	―	11,244	―
	3月末日	1,954,372,033	―	11,189	―
	4月末日	1,957,013,908	―	11,148	―
	5月末日	1,971,997,734	―	11,207	―
	6月末日	1,995,587,460	―	11,313	―
	7月末日	1,988,811,146	―	11,313	―
	8月末日	1,996,260,052	―	11,438	―
	9月末日	2,008,500,247	―	11,515	―
	10月末日	2,014,740,540	―	11,689	―
	11月末日	2,005,854,898	―	11,703	―
	12月末日	1,999,883,981	―	11,521	―

開示資料

決算

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