有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月13日-令和1年12月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成22年12月13日) | 4,843,800,835 | 4,891,633,236 | 10,127 | 10,227 |
| 第11計算期間末日 | (平成23年12月12日) | 4,097,873,356 | 4,097,873,356 | 10,069 | 10,069 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年12月12日) | 3,709,840,638 | 3,834,764,554 | 10,394 | 10,744 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年12月12日) | 3,279,053,205 | 3,427,518,410 | 11,043 | 11,543 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年12月12日) | 3,105,177,488 | 3,200,068,678 | 11,453 | 11,803 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 2,531,709,793 | 2,553,600,153 | 11,565 | 11,665 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 2,507,630,580 | 2,529,053,346 | 11,705 | 11,805 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年12月12日) | 2,471,660,341 | 2,523,308,659 | 11,964 | 12,214 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年12月12日) | 2,242,079,600 | 2,242,079,600 | 11,515 | 11,515 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年12月12日) | 2,204,253,809 | 2,260,626,327 | 11,730 | 12,030 |
| 平成30年12月末日 | 2,221,794,916 | ― | 11,406 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 2,228,701,022 | ― | 11,522 | ― | |
| 2月末日 | 2,232,676,325 | ― | 11,661 | ― | |
| 3月末日 | 2,232,823,047 | ― | 11,736 | ― | |
| 4月末日 | 2,221,786,454 | ― | 11,751 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 2,207,163,514 | ― | 11,668 | ― | |
| 6月末日 | 2,218,107,991 | ― | 11,811 | ― | |
| 7月末日 | 2,233,736,312 | ― | 11,856 | ― | |
| 8月末日 | 2,238,012,146 | ― | 11,857 | ― | |
| 9月末日 | 2,232,149,889 | ― | 11,968 | ― | |
| 10月末日 | 2,243,443,303 | ― | 12,003 | ― | |
| 11月末日 | 2,257,855,832 | ― | 12,066 | ― | |
| 12月末日 | 2,244,630,109 | ― | 11,769 | ― | |
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