有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月13日-平成27年12月14日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第6計算期間末日 (平成18年12月12日) | 9,178,061,823 9,178,061,823 | (分配付) (分配落) | 10,631 10,631 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成19年12月12日) | 7,822,290,447 7,822,290,447 | (分配付) (分配落) | 10,501 10,501 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年12月12日) | 5,811,746,403 5,811,746,403 | (分配付) (分配落) | 9,214 9,214 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年12月14日) | 5,669,321,448 5,669,321,448 | (分配付) (分配落) | 10,004 10,004 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年12月13日) | 4,891,633,236 4,843,800,835 | (分配付) (分配落) | 10,227 10,127 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年12月12日) | 4,097,873,356 4,097,873,356 | (分配付) (分配落) | 10,069 10,069 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年12月12日) | 3,834,764,554 3,709,840,638 | (分配付) (分配落) | 10,744 10,394 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年12月12日) | 3,427,518,410 3,279,053,205 | (分配付) (分配落) | 11,543 11,043 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年12月12日) | 3,200,068,678 3,105,177,488 | (分配付) (分配落) | 11,803 11,453 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年12月14日) | 2,553,600,153 2,531,709,793 | (分配付) (分配落) | 11,665 11,565 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 3,163,123,608 | 11,555 | ||
| 平成27年 1月末日 | 3,143,368,249 | 11,610 | ||
| 2月末日 | 3,164,414,471 | 11,749 | ||
| 3月末日 | 2,726,534,318 | 11,817 | ||
| 4月末日 | 2,731,153,829 | 11,910 | ||
| 5月末日 | 2,700,069,262 | 11,904 | ||
| 6月末日 | 2,631,561,368 | 11,745 | ||
| 7月末日 | 2,646,887,775 | 11,837 | ||
| 8月末日 | 2,583,857,878 | 11,645 | ||
| 9月末日 | 2,525,266,707 | 11,417 | ||
| 10月末日 | 2,587,337,540 | 11,729 | ||
| 11月末日 | 2,585,350,551 | 11,786 | ||
| 12月末日 | 2,534,848,802 | 11,565 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
