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三菱UFJ MV20三菱UFJ MV40三菱UFJ MV80の貸借対照表

【提出】

2023年9月11日 9:21

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/13-2023/12/12)

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損益
貸借

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2022年12月12日	2023年6月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン	57,421,217	29,916,380
投資信託受益証券	2,119,477,716	2,151,119,413
流動資産計	2,176,898,933	2,181,035,793
資産の部合計	2,176,898,933	2,181,035,793
負債の部
流動負債
未払解約金	9,354,587	4,500,285
未払受託者報酬	241,499	234,901
未払委託者報酬	8,211,082	7,986,783
未払利息	138	73
流動負債計	17,807,306	12,722,042
負債の部合計	17,807,306	12,722,042
純資産の部
元本等
元本	1,928,470,325	1,909,450,985
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	230,621,302	258,862,766
（分配準備積立金）	168,402,750	160,761,305
元本等合計	2,159,091,627	2,168,313,751
純資産の部合計	2,159,091,627	2,168,313,751
負債・純資産合計	2,176,898,933	2,181,035,793

開示資料

決算

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