三菱UFJ MV20三菱UFJ MV40三菱UFJ MV80の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月12日 | 2024年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,548,551 | 30,127,476 |
| 投資信託受益証券 | 2,078,861,099 | 2,054,456,863 |
| 未収入金 | 7,000,000 | － |
| 未収利息 | － | 52 |
| 流動資産計 | 2,136,409,650 | 2,084,584,391 |
| 資産の部合計 | 2,136,409,650 | 2,084,584,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,387,046 | － |
| 未払解約金 | 7,604,194 | 2,065,857 |
| 未払受託者報酬 | 236,276 | 233,855 |
| 未払委託者報酬 | 8,033,454 | 7,951,012 |
| 未払利息 | 11 | － |
| 流動負債計 | 25,260,981 | 10,250,724 |
| 負債の部合計 | 25,260,981 | 10,250,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,877,409,286 | 1,800,050,363 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 233,739,383 | 274,283,304 |
| （分配準備積立金） | 142,450,372 | 129,732,021 |
| 元本等合計 | 2,111,148,669 | 2,074,333,667 |
| 純資産の部合計 | 2,111,148,669 | 2,074,333,667 |
| 負債・純資産合計 | 2,136,409,650 | 2,084,584,391 |
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