有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月13日-平成30年12月12日)

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【提出】
2019/03/11 9:17
【資料】
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【項目】
68項目

平成30年12月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,918,001,613
Ⅱ 負債総額2,839,863
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,915,161,750
Ⅳ 発行済口数2,792,758,900口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4019
(10,000口当たり)(14,019)

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