有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/14-2022/12/12)

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【提出】
2023/03/10 9:12
【資料】
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【項目】
75項目

令和 4年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,652,263,527
Ⅱ 負債総額14,942,841
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,637,320,686
Ⅳ 発行済口数3,271,737,494口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7230
(10,000口当たり)(17,230)

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