有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月13日-平成29年12月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅡ(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	―	1,160,018,627	2.1008 2.1127	2,437,068,053 2,450,771,353	― ―	54.99
日本	ラッセル・インベストメント外国株式ファンドⅡ(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	―	421,173,556	2.6252 2.6406	1,105,686,299 1,112,150,891	― ―	24.95
日本	ラッセル・インベストメント日本債券ファンドⅡ(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	―	311,842,443	1.2842 1.2843	400,470,633 400,499,249	― ―	8.99
日本	ラッセル・インベストメント外国債券ファンドⅡ Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	―	143,000,167	1.5650 1.5577	223,798,595 222,751,360	― ―	5.00
日本	ラッセル・インベストメント外国債券ファンドⅡ Bコース(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	―	86,975,502	2.5572 2.5551	222,418,330 222,231,105	― ―	4.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
合 計	98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。