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- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/13-2024/12/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2024年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅡ(適格機関投資家限定) | 1,201,851,436 | 3.7001 | 4,447,051,322 | 3.7677 | 4,528,215,655 | 55.68 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ラッセル・インベストメント外国株式ファンドⅡ(適格機関投資家限定) | 283,441,076 | 7.0471 | 1,997,452,062 | 7.1259 | 2,019,772,763 | 24.84 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ラッセル・インベストメント日本債券ファンドⅡ(適格機関投資家限定) | 605,073,123 | 1.1905 | 720,377,095 | 1.1885 | 719,129,406 | 8.84 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ラッセル・インベストメント外国債券ファンドⅡ Bコース(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定) | 123,357,772 | 3.1809 | 392,392,190 | 3.2313 | 398,605,968 | 4.90 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ラッセル・インベストメント外国債券ファンドⅡ Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定) | 312,271,974 | 1.2945 | 404,247,366 | 1.2692 | 396,335,589 | 4.87 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.13 |
| 合計 | 99.13 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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