有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月15日-令和3年12月13日)

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、1.に定める証券投資信託の受益証券のほか、2.から4.に掲げるものとします。
1.追加型証券投資信託 ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅡ(適格機関投資家限定)
追加型証券投資信託 ラッセル・インベストメント外国株式ファンドⅡ(適格機関投資家限定)
追加型証券投資信託 ラッセル・インベストメント日本債券ファンドⅡ(適格機関投資家限定)
追加型証券投資信託 ラッセル・インベストメント外国債券ファンドⅡ Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)
追加型証券投資信託 ラッセル・インベストメント外国債券ファンドⅡ Bコース(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)
なお、ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅡ(適格機関投資家限定)は、主にラッセル・インベストメント日本株式マザーファンド受益証券への投資を通じて日本株式に投資します。ラッセル・インベストメント外国株式ファンドⅡ(適格機関投資家限定)は、主にラッセル・インベストメント外国株式マザーファンド受益証券への投資を通じて日本を除く世界先進各国市場の株式に投資します。ラッセル・インベストメント日本債券ファンドⅡ(適格機関投資家限定)は、主にラッセル・インベストメント日本債券マザーファンド受益証券への投資を通じて日本の市場の公社債に投資します。ラッセル・インベストメント外国債券ファンドⅡ Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)およびラッセル・インベストメント外国債券ファンドⅡ Bコース(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)は、主にラッセル・インベストメント外国債券マザーファンド受益証券への投資を通じて日本を除く世界先進各国市場の公社債に投資します。
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2.の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形

<投資信託証券の概要>